As opções de estoque são lucrativas

Como os especuladores beneficiam de opções?
Como um resumo rápido, as opções são derivativos financeiros que dão aos seus titulares o direito de comprar ou vender um ativo específico por um horário específico a um determinado preço (preço de exercício). Existem dois tipos de opções: chamadas e colocações. As opções de chamadas referem-se a opções que permitem ao detentor da opção comprar um ativo enquanto as opções de venda permitem ao titular vender um ativo.
A especulação, por definição, exige que um comerciante tome uma posição em um mercado, onde ele está antecipando se o preço de um título ou de um ativo aumentará ou diminuirá. Os especuladores tentam lucrar grandes, e uma maneira de fazer isso é usando derivados que usam grandes quantidades de alavancagem. É aí que as opções entram em jogo.
Opções em operação.
As opções fornecem uma fonte de alavancagem porque podem ser um pouco mais baratas para comprar em comparação com o estoque real. Isso permite que um comerciante controle uma posição maior em opções, em comparação com possuir o estoque subjacente. Por exemplo, suponha que um comerciante tenha US $ 2.000 para investir, e um estoque XYZ custa US $ 50 e uma opção de compra XYZ (com um preço de exercício de US $ 50 que expira em seis meses) custa US $ 2 cada. Se o comerciante apenas comprar ações, ele terá uma posição com 40 ações (US $ 2.000 / $ 50). Mas se ele toma uma posição com apenas opções (US $ 2.000 / $ 2), ele efetivamente controla uma posição de 1.000 ações. Nesses casos, todos os ganhos e perdas serão ampliados pelo uso das opções. Neste exemplo, se o estoque XYZ cai para US $ 49 em seis meses, no cenário de todas as ações, a posição do comerciante é de US $ 1.960, enquanto que na situação de todas as opções seu valor total será $ 0. Todas as opções não valerão nada, pois ninguém exerceria a opção de comprar a um preço superior ao valor de mercado atual.
A expectativa do especulador sobre a situação do ativo determinará o tipo de estratégia de opções que ele ou ela irá tomar. Se o especulador acreditar que um ativo aumentará em valor, ele ou ela deve comprar opções de chamadas que tenham um preço de exercício inferior ao preço antecipado. No caso de a crença do especulador estar correta e o preço do ativo subir de forma substancial, o especulador poderá fechar sua posição e perceber o ganho (vendendo a opção de compra pelo preço que será igual ao diferença entre o preço de exercício e o valor de mercado).
Por outro lado, se o especulador acreditar que um ativo cairá em valor, ele ou ela pode comprar opções de venda com um preço de exercício superior ao preço antecipado. Se o preço do ativo cair abaixo do preço de exercício da opção de venda, o especulador pode vender as opções de venda por um preço igual à diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado, a fim de realizar quaisquer ganhos aplicáveis. (Veja também: Tutorial de Basics de Opções, Trading A Stock Versus Stock Options - Parte Um e As Quatro Vantagens das Opções.)

São vantajosas opções de estoque
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Options vs Stocks que é mais rentável.
Assumindo que eu insira um estoque em US $ 100 / share. O estoque subiu 3% ao longo de dois dias, então eu vendo o estoque e coleciono meus lucros. Como isso compararia comigo comprando um contrato de opção de compra para o mesmo estoque e lucrando com a opção por ele subindo 3% e saindo essencialmente no mesmo ponto que o estoque normal? Gostaria de saber se alguém com experiência em opções pode, basicamente, comparar a forma como todas as fases explorariam a rota de opções (entrar no mercado, definir uma parada final, sair do mercado, etc.) e como se compara à simples compra de estoque - para considerar as taxas de negociação, os prémios de opções, outros custos associados a cada abordagem.
qualquer rota que eu tome - estoques ou opções e estou tentando determinar qual é o mais adequado para mim assumindo que as ações eu escolho lucros em qualquer lugar de 3-5%.
Agradeço qualquer esclarecimento.
Há quase 3 anos, escrevi um artigo, Aposta na Apple em 9 a 2, que descreveu uma aposta em que um movimento de 35% no estoque retornou 354% no comércio de opções. O efeito de alavanca funciona em ambos os sentidos, sem movimento, ou uma ligeira mudança para baixo, e a aposta teria sido perdida. Embora eu ache que isso seja divertido, não o chamo de investimento.
Com $ 2- $ 3K, recomendo a comercialização de papel primeiro, e se você entrar em negociações de opção, nenhum comércio deve ser mais de 20% desse dinheiro. Se você tivesse US $ 50.000 em apostas de dinheiro, nenhuma posição sobre 10%.
A primeira coisa que eu aprendi da maneira mais difícil (ao tentar minha mão na negociação de opções reais) é que a liquidez é importante. Portanto, poucas pessoas estão interessadas em negociar as mesmas opções que eu sou que é fácil ficar preso segurando contratos rentáveis ​​até o vencimento, a menos que eu ofereça para vendê-los por muito menos do que valem.
Eu também aprendi que as opções são um tipo de seguro, e ninguém ganha dinheiro (a longo prazo).
Então você pode usar opções para proteger e, assim, evitar perdas, mas também interrompe seus ganhos.
Editar: IMO, opções (no longo prazo) só ganham dinheiro para os corretores, pois você paga uma comissão na compra e na venda. Com o meu corretor, a comissão de opções é maior do que a comissão em ações (ou ETFs).
Primeiro, para mencionar uma coisa - uma análise melhor exige analisar uma série de resultados, não apenas um; atribuindo uma probabilidade em cada um e comparando os valores esperados. Em seguida, moderando a escolha com base na tolerância ao risco.
Mas agora, apenas olhe o resultado ou cenário de 3% e prazo de 2 dias. Vamos assumir que seu capital investido é exatamente $ 1000 (multiplique tudo por 5 por US $ 5.000, etc.).
A. Comprar estoque: o valor passa para 103; seu investimento é de US $ 1030; O retorno líquido é de US $ 30, menos, digamos, comissão de US $ 20 (você deve comparar estes entre corretores, eu uso um que cobra 9,99 mais uma taxa de governo trivial).
B. Compre uma opção de compra em 100 por US $ 0,40 por ação, com um prazo de validade 30 dias (23 de dezembro). Isso é mais complicado. Para avaliar isso, você precisa estimar o movimento do valor de uma chamada 100, $ 0 dentro e fora do dinheiro, 30 dias restantes, ao valor de uma chamada 100, US $ 3 no dinheiro, 28 dias restantes. Esse movimento variará com base na volatilidade do estoque subjacente, um tópico avançado; mas há técnicas para estimar isso, que se tornam fáceis de usar depois de obter o jeito. De qualquer forma, digamos que o movimento esperado do preço da opção neste cenário é de US $ 0,40 a US $ 3,20. Como você comprou 2500 opções de ações por US $ 1000, o ganho seria 2500 vezes 2,8 = 7000.
C. Compre uma opção de compra em 102 por US $ 0,125 por ação, com prazo de validade 30 dias (23 de dezembro). Para avaliar isso, você precisa estimar o movimento do valor de uma chamada 102, US $ 2 do dinheiro, 30 dias restantes, para o valor de uma chamada 102, US $ 1 no dinheiro, 28 dias restantes. Esse movimento variará com base na volatilidade do estoque subjacente, um tópico avançado; mas há técnicas para estimar isso, que se tornam fáceis de usar depois de obter o jeito. De qualquer forma, digamos que o movimento esperado do preço da opção neste cenário é de US $ 0,125 a US $ 1,50. Uma vez que você comprou 8000 opções de compartilhamento por US $ 1000, o ganho seria 8000 vezes 1.375 = 11000.
D. Mesmo coisa, mas começando com uma chamada 98. E. Mesmo coisa, mas começando com uma chamada 101 que expira 60 dias. F.,. Etc. - outras opções escolhas.
Mais uma vez, obter os números corretos para o acima é um tópico avançado, um dos motivos pelos quais as corretoras advertem que as opções são arriscadas (se você fizer a sua matemática errada, pode perder. Mesmo fazendo o direito da matemática, com um mau resultado, perde).
De qualquer forma, você precisa "marcar" quantas opções forem necessárias para encontrar o ponto ideal. Mas de volta ao primeiro parágrafo, você deve então executar toda a análise em um ganho de 2%. Ou 5%. Ou 5% em 4 dias em vez de 2 dias. Faça tantos quantos são frutíferos. Avalie as verossimilhanças. Em seguida, puxe o gatilho e compre.
Experimente estas técnicas na simulação antes de mergulhar! Por favor!
Um último ponto, você não precisa entender como avaliar os movimentos dos preços das opções projetadas se você tiver um software que faça isso por você. Vou discutir esse processo, exceto para mencionar isso.
Obter a ideia geral?
Edit P. S. Eu esqueci de mencionar que os corretores precisam de amor por lidar com opções também. Verifique as taxas de comissão na sua análise também.
Mais perspectiva sobre se a compra do estoque ("longo") ou as opções são melhores. Minha outra resposta deu resultados tentadores para a rota da opção, mesmo que eu fizesse os números; mas, de fato, se você sabe EXATAMENTE quando uma mudança acontecerá, assumindo um mercado de opções "não fino" e de ordem em um estoque, então uma chamada (ou colocada) quase produzirá rendimentos exagerados. Ainda há muitas, muitas capturas (por exemplo, se o movimento acontecer 2 dias a partir de agora e a opção expira em 1), então um pronunciamento universal não pode ser feito de qual é melhor. Considere isso, no entanto, - uma grande quantidade de opções de ações da companhia aérea foram negociadas na semana anterior ao 11/09/2001. Perversamente, os "investidores" (presumivelmente com a presciência dos eventos que aconteceram nos próximos dois dias) poderiam conseguir lucros enormes porque sabiam exatamente quando ocorreu um grande movimento no preço das ações e sabia com certeza qual a direção iria :(
Provavelmente vai ser muito raro que você saiba exatamente quando uma segurança irá mover uma quantidade substancial (3% é substancial) e exatamente quando isso acontecerá, a menos que você troque no conhecimento interno (o que pode levar a uma prisão). AAR, espero que isso forneça alguma perspectiva sobre a magnitude dos resultados acima, e reconhecendo que esse resultado fantástico é bastante improvável :)
Então considere a resposta de Jack acima (o dele e todos são bons). Na corrida LONG - a menos que um tenha um presente de previsão de preços mais inteligente do que o mercado em geral, ou tenha um conhecimento especial - sua observação de seguro é apropriada.
Como já observamos, as opções possuem alavancagem inerente (um multiplicador no lucro ou perda). O montante de "alavancagem" é ditado principalmente por ambas as opções em relação ao preço atual da ação e o tempo restante ao vencimento. As opções são um investimento muito mais difícil do que os estoques, porque eles exigem que você esteja certo na direção e no momento do movimento do preço futuro.
Com um estoque, você pode optar por comprar e manter para sempre (estilo Buffett), e mesmo se você estiver errado por 5 anos, suas perdas não realizadas podem de repente se tornar lucros realizados se as ações finalmente começam a aumentar 6 anos depois. Mas com opções, os lucros e perdas tornam-se muito finais muito rapidamente. Como comerciante de opções profissionais, o único melhor conselho que posso dar aos investidores que jogam as opções pela primeira vez é apenas comprar opções significativamente de ITM (no dinheiro), tanto para chamadas quanto para colocações. Faça uma pesquisa na web em "opções in-the-money" para ver o que as chamadas ou coloca qualificam. Com as opções de ITM, a alavancagem ainda é visivelmente melhor do que comprar / vender as ações de forma direta, mas você tem uma chance muito menor de perder todo seu prêmio. Além disso, ao ser bastante profundo no dinheiro, você reduz o sangramento constante em valor enquanto espera que o movimento esperado aconteça (o mercado se move de lado mais do que as pessoas geralmente esperam).
As opções de Fairly-to-Deep-ITM são aquelas que as opções que os fabricantes de mercado gostam de trocar, porque não oferecem prémios grandes nem "fáceis". E as opções que os criadores de mercado ganham a vida vendendo opções para investidores de varejo e outras pessoas que os querem como você, então conecte os pontos. Ao negociar apenas as opções de ITM até se tornar bastante experiente, você está minimizando suas chances de ser o odor médio (tudo mais igual).
Algumas opções de amadores que os investidores acreditam que benefícios semelhantes poderiam ser obtidos comprando opções de vencimento longo (como LEAPS por 1+ anos) que não são ITM (como ATM ou OTM). O problema aqui é que seu valor de tempo significativo está sangrando lentamente todos os dias, você espera. Com uma opção ITM, seu valor intrínseco não está sangrando. Apenas o valor de tempo relativamente menor da opção está em risco. Assim, minha recomendação inicialmente lida apenas em opções de ITM razoavelmente profundas com expirações de 1-4 meses, dependendo de quão ousado você deseja estar com seu tempo de mudança.

Calculadora de lucros de opções.
A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.
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Opções de opções on-line: encontre, abra e gerencie negociações de opções em 10 minutos.
Qual é a primeira coisa que me vem à mente quando eu digo: "Com o comércio de opções on-line, você pode encontrar, executar e gerenciar várias negociações de opções lucrativas em menos de 10 minutos?"
É excitação, ceticismo, absoluta descrença? Você está me julgando agora sem verificar, a reivindicação?
Para algumas pessoas, isso pode parecer um pouco bom para ser verdade e está tudo bem. A verdade é que os resultados falam mais alto que as palavras!
Não só é possível encontrar, executar e gerenciar negócios rentáveis ​​em menos de 10 minutos por dia, mas meus alunos e eu estamos fazendo isso com uma taxa de sucesso extremamente alta há anos!
Eu projetei a estratégia de 10 minutos abaixo como um exercício de prova de conceito. Uma maneira simples de baixo risco para você verificar todas as reivindicações neste site.
Nada é mais poderoso (e emocionante para mim como professor) do que um novo aluno tentando o que aprenderam neste curso e vendo resultados quase que instantaneamente.
Eu tive excelentes resultados usando seu plano. Eu usei na opção de setor ETF usando TT. Os setores ETF são uma ótima maneira de usar alavancagem de opções para comprar com desconto. O plano funcionou bem no portfólio de internet. As opções podem ser muito gratificantes se você esperar o comércio certo e não forçá-lo. Eu arrisquei.
US $ 10.000. Em menos de 2 horas, valeu a posição.
US $ 20.000. Fechei metade para proteger o capital. Usando o alto e o baixo de hoje para um exemplo, a posição restante que eu ando de graça valeu entre US $ 2.700- $ 30.600 hoje!
Membro de MarketClub desde 21/12/14.
Travis, obrigado por toda a sua contribuição. Comprei uma opção de compra no TJX (mensalmente) ganhou 200%. Obrigado. Deus abençoe.
Membro de MarketClub desde 27/07/08.
Não posso prometer que você terá sucesso. Ninguém pode. Na verdade, é seguro assumir que você falhará. Pelo menos dessa forma, você não será vítima de um otimismo extremo.
Os resultados apresentados neste curso muitas vezes tornam o comércio de opções on-line parecido fácil e não é!
Existem mais "crash and burn" opções de comércio de histórias, em seguida, existem "trapos para riquezas".
E embora eu entenda que, em última análise, você quer aprender a ganhar renda extra para você e sua família. Meu trabalho é ter certeza de que você aprenda o caminho certo.
Então, não pratique a estratégia abaixo, a menos que você entenda completamente os Módulos 1-5 (tabela abaixo).
O mercado de ações não vai a lugar nenhum. Se demorar mais 6 anos para se tornar um milionário, então, então, você ainda é um milionário.
A minha recomendação é que você comece com o Módulo 1 Lição 1: explique a negociação de opções e volte todo o curso. Pegue um pedaço de papel, tome notas e compreenda os conceitos.
Então, volte aqui para negociar este tipo de estratégia ...
Opções de negociação de ações.
A grande coisa sobre a negociação de opções on-line é que você pode ganhar dinheiro se o mercado de ações está subindo, baixando ou tendendo para os lados.
Isso é muito diferente de algumas das formas tradicionais de investir onde seus dólares arduamente aumentados se elevam e caem com o mercado total de ações.
Se você lembrar das opções de ações do Módulo 1, os contratos que lhe dão o direito de comprar ou vender um estoque. Nem todos os estoques têm opções listadas, mas as que possuem inúmeras opções disponíveis. Essas opções podem ser compradas, vendidas ou negociadas.
As opções de compra de ações são derivadas. Eles são derivados ou provêm da existência de ações. As opções de estoque da IBM são criadas para a IBM no estoque.
Tecnicamente falando, o termo derivado refere-se a como o preço desses contratos é derivado do preço do estoque. Seu valor depende do preço do estoque para o qual foi criado.
De um modo geral, o valor da opção aumentará e ficará em sincronia com o preço das ações.
Um ponto muito importante a ter em mente é que as opções de estoque refletem o movimento ea qualidade do estoque da empresa que representa.
Se você trocar as opções de estoque de uma empresa de dados, essas opções não valerão a pena. Muitas pessoas não estarão negociando e não terão movimento de preço atrativo.
Os bons estoques têm boas opções de negociação.
Você deseja trocar opções de alta qualidade. Para fazer isso você precisa escolher boas ações.
Como isso intimida a maioria das pessoas, porque não existe um corretor pesquisando ações para você e não é como se ensinem como encontrar boas ações na escola.
Você tem que fazer toda a pesquisa e seu sucesso ou falha cair diretamente em seus ombros.
É inteiramente importante para você descobrir ...
O que trocar? Quando trocar? E quanto arriscar em seus negócios?
A boa notícia é que eu passei mais de 15 anos de opções de negociação e finalmente criei o que eu sinto é o melhor "teste de exercício de conceitos" para novos comerciantes.
Eu chamo isso de estratégia de opções de 10 minutos.
Assista ao vídeo abaixo para obter instruções sobre como implementar isso.
A Estratégia de Negociação "10-10-10".
Dez minutos para colocar o comércio, dez minutos para gerenciar o comércio e dez minutos para fechar o comércio.
Eu quero agregar valor à sua vida sem você me pagar um centavo. & # Xa0;
A estratégia abaixo é um exercício de "prova de conceito" ensinado na Academia de sucesso de fórmula de lucro de opção.
Nem todos podem pagar a Academia de Sucesso, então o treinamento abaixo permite que você:
Implementar a estratégia de 10 minutos. E inscreva-se com seus lucros.
Ou você simplesmente pode parar por lá e nunca se juntar a nós. De qualquer forma, fico feliz porque encontrei uma maneira de agregar valor à sua vida.
Então, tome um momento para testar a estratégia abaixo. Se você encontrar valor no treinamento, espero vê-lo dentro da área do nosso membro.
O Guia de estratégia de MC 10 Minute.
Eu não quero gastar seu dinheiro para você, mas eu recomendo que você, pelo menos, se junte ao Marketclub com base em testes para praticar essa estratégia.
Não deixe qualquer "lixo de cabeça" entrar no caminho. Use seus resultados de negociação para determinar se você quer este software em sua bolsa de truques de negociação (ou seja, deixe os resultados falarem por si mesmos).
Pessoalmente, a razão pela qual fico com eles é porque eles me ajudaram a ganhar vários milhares de dólares em lucro ao longo dos anos. E, como um bônus, as aulas educativas que eles colocam também são boas.
No entanto, se você se juntar ao Marketclub, sugiro que você espere até depois de assistir o vídeo para que você possa maximizar seu período de avaliação.
P. S. & # xa0; O link para o seu teste está aqui:
Mensagem do Trader Travis: não sei o que o trouxe para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.
Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar um pouco de renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre opções, você não tem certeza do que é, e você quer um simples guia passo a passo para compreendê-los e começar com eles.
Não tenho ideia se as opções são ideais para você, mas eu prometo mostrar o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida.
Basta digitar seu melhor email abaixo para reivindicar meu & # xa0; LIVRE & # xa0; relatório: & # xa0; Cinco estratégias de negociação de opções que eu usei para lucrar em mercados ascendentes, baixos e laterais.
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Módulos de aprendizagem de cursos de opções gratuitas.
Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.
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Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de estoque.
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Como faço grandes lucros com opções de estoque?
Grandes lucros podem ser obtidos no mercado de opções.
John Foxx / Stockbyte / Getty Images.
Mais artigos.
A negociação de opções tornou-se cada vez mais popular com os investidores por duas razões principais. Primeiro, os comerciantes podem fazer grandes lucros no mercado de opções sem precisar de capital significativo para começar. Em segundo lugar, através de opções, os comerciantes podem acessar grandes quantidades de ações por um período de tempo sem precisar de dezenas de milhares de dólares ou mais para comprar uma quantidade correspondente de ações. Ambos os traços permitem o potencial de grandes ganhos.
Coloca e liga.
Um elemento essencial para fazer grandes lucros com opções é começar com o conceito básico de conhecer a diferença entre as opções de colocação e chamada. Os pontos são as opções que um comerciante compra quando ele é descendente em um estoque. À medida que o estoque cai, o aumento de pontos aumenta. As chamadas são os contratos de opções que um comerciante compra quando pensa que o estoque está indo mais alto. Se essa avaliação estiver correta, as chamadas aumentam em valor à medida que o preço do estoque subjacente aumenta.
Noticias & Eventos.
Embora não seja uma garantia de lucros, as opções de compra de ações para ganhos potencialmente grandes em torno do tempo das principais notícias pertencentes ao estoque subjacente são uma tática de uso freqüente e fácil, mesmo que os investidores possam começar a empregar. Obviamente, eventos não programados acontecem, mas os investidores podem usar fontes como Yahoo Finance e sites de relações com investidores da empresa para descobrir quando o próximo relatório de ganhos é. Os comerciantes de opções freqüentemente negociam anúncios de ganhos. Outra tática a considerar é as opções de negociação que levaram aos anúncios de aprovação de drogas pela FDA. A FDA tem um calendário que os comerciantes podem usar para estar preparado para as novidades.
Encontre Buyout Candidates.
Outra maneira em que alguns comerciantes obtêm lucros significativos é comprar opções de compra em metas de aquisição. No entanto, existem algumas partes móveis com esta estratégia que o torna desafiador. Primeiro, as opções são limitadas no tempo, o que significa que as opções americanas expiram na terceira sexta-feira de cada mês. Em segundo lugar, essa estratégia também é arriscada porque os rumores geralmente alimentam a conversa de tomada a cargo. Se o rumor não se transformar em um anúncio legítimo de aquisição, os comerciantes podem perder dinheiro em opções que foram compradas em antecipação a um acordo acontecendo.
O maior problema que os compradores de opções enfrentam está sendo correto sobre a direção em que o estoque subjacente se moverá durante o período de tempo das opções compradas. Uma maneira que alguns comerciantes lidam com essa situação é executar um comércio conhecido como um estrondo, o que implica comprar tanto uma colocação quanto uma chamada com o mesmo preço de exercício com o mesmo prazo de validade. Por exemplo, se um comerciante achar que a XYZ Corp. está pronta para fazer um grande movimento a curto prazo e ações atualmente estão negociando em US $ 50, ele pode comprar as chamadas de US $ 50 e colocá-lo em uma estrada. Se esse grande movimento acontecer, as posições ou as chamadas perderão valor, mas a parte rentável do comércio pode mais do que cobrir o lado perdedor.
Referências (3)
Créditos fotográficos.
John Foxx / Stockbyte / Getty Images.
Sobre o autor.
Todd Shriber é um escritor financeiro que começou a cobrir os mercados financeiros em 2000. Ele trabalhou por três anos com a Bloomberg News e é especialista em análises de ações, setores e fundos negociados em bolsa. Shriber tem um bacharelado em jornalismo de transmissão da Universidade Cristã do Texas.
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Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.
Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.

Treinador de opções: calculando seu lucro.
Um dos aspectos mais importantes e divertidos das opções de negociação é o cálculo do seu lucro.
Para estimar o movimento necessário do estoque subjacente para um comércio de opções lucrativas, é importante entender o conceito de valor intrínseco. Somente as opções in-the-money têm valor intrínseco, que é a diferença entre o preço de exercício da opção e o preço de mercado atual do patrimônio líquido subjacente.
Suponha que a ZYX Corp. esteja negociando a US $ 88. Se você comprar uma chamada ZYX com um preço de exercício de 80 por US $ 14, seu valor intrínseco seria de US $ 8 (88 menos 80). Os restantes $ 6 (14 menos 8) de seu prêmio são atribuíveis ao valor do tempo, que diminui à medida que a opção se aproxima do prazo de validade. Em outras palavras, quanto mais perto a opção chegar à expiração, mais seu valor é atribuído ao valor intrínseco.
O total pago pela opção seria $ 1.400 ($ 14 vezes 100 ações representadas pelo contrato). Para recuperar os $ 1.400 que pagou pela opção ZYX, seu valor intrínseco precisaria de pelo menos US $ 14 por vencimento. No vencimento, todo o valor da opção vem do valor intrínseco, uma vez que não há valor de tempo deixado no vencimento. Assim, o estoque precisaria negociar em US $ 94 (preço de exercício mais o prêmio pago pela opção) para que a opção tenha um valor intrínseco de US $ 14. Neste exemplo, se o ZYX avançar em pelo menos 6 pontos, você provavelmente ganhará dinheiro com a compra da compra.
Agora, suponha que a XYZ Corp se comercialize em US $ 90. Se você comprar um XYZ colocado com um preço de exercício de 95 por US $ 10, seu valor intrínseco seria $ 5 (95 menos 90). Os 5 pontos restantes (10 menos 5) do seu prémio são atribuíveis ao valor do tempo, que diminui à medida que a opção se aproxima da expiração. Mais uma vez, quanto mais próxima a opção chegar ao vencimento, mais seu valor é atribuído ao valor intrínseco.
O total pago pela opção seria $ 1.000 ($ 10 vezes 100 ações representadas pelo contrato). Para recuperar os US $ 1.000 que você pagou pela opção XYZ, seu valor intrínseco precisaria de pelo menos US $ 10 por vencimento. Assim, o estoque precisaria negociar em US $ 85 (preço de exercício menos prémio pago pela opção) para que a opção tenha um valor intrínseco de US $ 10. Neste exemplo, se o XYZ diminui em pelo menos 5 pontos, você provavelmente ganhará dinheiro com a compra.
Vejamos uma chamada coberta.
A escrita de chamadas cobertas é diferente da chamada direta e coloca compras porque envolve a combinação de uma posição de estoque e uma chamada fora do dinheiro esgotada. Na verdade, a equidade subjacente não precisa se mover, a fim de ganhar dinheiro em uma chamada coberta, já que o vendedor consegue pagar o prêmio desde que o estoque permaneça abaixo da greve de chamadas até o vencimento.
A Schaeffer's Investment Research Inc. oferece serviços de troca de opções em tempo real, bem como boletins diários, semanais e mensais. Clique aqui para se inscrever para boletins informativos gratuitos. O site SchaeffersResearch fornece notícias, educação e comentários financeiros, além de criadores de ações, filtros e muitas outras ferramentas. O fundador Bernie Schaeffer é o autor do livro inovador, The Option Advisor: Wealth-Building Techniques Using Equity & amp; Opções de índice.
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